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  生产经理负责从项目部整体生产计划安排、调度的角度审核劳务、材料、苗木、机械、土方、零星材料、现场经费等分配的支付金额是否合理，不合理的部分有权利与对应的商务主管、材料主管、苗木主管协商，并要求他们做出适当的调整。

  商务经理负责从商务的角度审核劳务、材料、苗木、机械、土方、零星材料、现场经费等分配的支付金额是否合理，不合理的部分有权利直接进行调整。

  项目经理对整个项目的支付金额额度负责协调调配，有权利根据项目的整体情况进行调整。”

  苏德蒯接着问道：“项目部的编制人、材料负责人、苗木负责人他们在编制资金计划的支付额度时，他们的编制主要依据是什么？”

  韩招财讲解道：“他们编制这个资金计划当月的支付额度时，有两个主要的依据。一是按合同约定的时间节点对应的支付比例，二是实际完成的上月产值。”

  苏德蒯问道：“能否对一、二两条举个简单的例子进行说明呢？”

  韩招财笑道：“当然可以了。举例说明的事，我还是比较拿手的。

  例如：

  一个苗木供应商，他的合同约定进度款支付是按月进度产值的7o%支付，他在3月1日到3月31日间完成的产值假设按合同单价计算是1oo万，4月1日到5日期完成的产值假设合同单价计算是2o万。则我们在4月5日编制资金计划时，先是把他的产值1oo万录入eRp，他的当月支付额度是1oo万乘以进度支付比例7o%，即支付他7o万。”

  苏德蒯问道：“那4月1日到5日期间完成的那个2o万产值就不会进入当月的支付额度？”

  韩招财答道：“是的，在公司的合同范本中就规定了，当月完成的产值在下月支付。资金计划是在完成产值的次月的5日进行编制。所以那个4月1日到5日期间完成的产值只能与4月6日到3o日期完成的产值合并起来，统一在次月也就是5月的5日编制时算成上月完成的产值，然后进入当月支付。”

  苏德蒯等韩招财回答完后，表示没有问题了。

  韩招财在举手提问的人员中选择了张云青提问。

  张云青站起来道：“大家好！

  我叫张云青，弓长张的张，蓝天白云的云，青菜萝卜的青。我是商务部的员工，造价工作年限有14年多了。擅长的是除房建、安装工程外的工程量算量。擅长各常规专业的工程量清单的编制、控制价的组价、竣工结算的编制审核等与造价相关的工作。在建设方、施工方、造价咨询公司、审计局、财政评审中心等相关单位的造价岗位，均有涉历，对这些单位的造价人员对应的心态、想法、做法、期望等均有经历和体会。

  韩工，这个资金计划表很厉害，我们把这些计划支付的额度都按照合同的约定进行编制，那么公司有充足的资金来严格按照合同约定来进行支付吗？”

  韩招财略微思考了一会答道：“先强调一点，我们在编制月度资金计划表时，对供应商的当月支付额度的计算是严格按照合同进行测算的。

  其次是公司并不能完全保证，每一次都能够按照项目依据合同约定支付金额进行支付。

  举个例子：项目部计算的当月支付金额为1ooo万，报到公司进行审批时，公司有可能打个8折，就会变成当月支付金额8oo万。”

  张云青继续问道：“韩工，当出现项目部申请1ooo万的当月支付金额，实际公司只能批准8oo万的支付金额时，该怎么办呢？”

  韩招财答道：“当出现这种申请支付金额大于公司批准支付金额时，先要确认的是执行那个8oo万的当月支付额度，其次一般是按申请时的每一家的当月支付额进行打8折来解决。”

  张云青问道：“都打8折的话，可能不太现实。公司是否允许，在批准资金支付额度小于项目部资金计划表申报支付额度时，进行有倾向性的调整呢？”

  韩招财答道：“出现批准资金支付额度小于项目部资金计划表申报支付额度的情况时，项目部的处理原则，一般是先紧着支付劳务供应商的涉及工人工资部分的工程款。”

  张云青继续问道：“当编制人、材料负责人、苗木负责人，三人对资金计划的编制理解有误差，均认为自己管理的那部分的资金计划额度不能够调减，争论不休时，需要如何办理资金计划的编制工作呢？”

  韩招财道：“如果出现争议，一般情况下，由商务经理出面组织编制人、材料负责人、苗木负责人共同开会讨论研究定。

  如果仍达不成一致，需要继续邀请生产经理、项目经理参与讨论决定。如果仍达不成一致，由项目部的商务经理向片区商务负责人申请协调。

  如果仍达不成一致，需要项目经理向其直接领导片区生产副总汇报请示。原则上到这一层级就必须要协商好了，仍协商不好的部分，原则上是听生产副总的，也就是说片区生产副总掌握着供应商当月支付金额的决定权。”

  张云青答道：“韩工，刚才有一些问题提及到eRp。请问什么叫eRp？”

  第o6o章商务部人员主要分工

  韩招财答道：“eRp是enterpriseResournetg的英文字母简写，中文名称也叫企业资源计划，由美国gartnergroup公司于199o年提出。目前，在我国eRp所代表的含义已经被扩大，用于企业的各类软件，已经统统被纳入eRp的范畴。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的一代信息系统。它主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。